Cashflow und Working Capital
Finanzen und Betrieb auf eine gemeinsame Sicht auf Liquidität, Bestand, Forderungen und Zahlungszeitpunkte ausrichten.
Mit belastbaren Betriebsdaten beginnen.
Gleichen Sie Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Verkaufsbedingungen und operative Zusagen für denselben Zeitraum ab. Segmentieren Sie Kunden und Produkte statt nur den aggregierten Cash Conversion Cycle zu betrachten.
Die Führungsfrage
Welche betrieblichen Entscheidungen schützen Liquidität und zugleich Lieferfähigkeit und Lieferantenbeziehungen?
Umsetzbare Alternativen vergleichen.
Vergleichen Sie Lagerregeln, Zahlungseingänge und Lieferantenzahlungen unter Service- und Kontinuitätsbedingungen. Trennen Sie Liquiditäts- von Ergebniseffekten und benennen Sie Annahmen, die Finanzen und Betrieb freigeben müssen.
Was wir liefern
Rollierende Liquiditätsszenarien, Forderungs-, Verbindlichkeits- und Bestandsabwägungen sowie Cash-Conversion-Cycle- und Sensitivitätsanalysen.
Den Maßstab für Wirkung vereinbaren.
Beginnen Sie mit einer Entscheidung, einer verantwortlichen Person und einem Vergleichszeitraum. Prüfen Sie Empfehlungen parallel zum bestehenden Prozess, bevor die Ausführung angebunden wird. Vereinbaren Sie Datenaktualisierung, Freigabegrenzen, Ausnahmen sowie Service-, Kosten- und Risikokennzahlen. Beispiele sind keine zugesagten Kundenergebnisse.
Wie Wert gemessen wird
Cash Conversion Cycle · Liquiditätspuffer · Prognosefehler · Überfällige Forderungen